本周(5月20日-24日),北向资金净流入8.35亿元炒股配资精选门户,连续五周净流入。
行业方面,净买入前三的为公用事业、银行和电力设备,分别净买入36.12亿元、18.25亿元、17.60亿元。
消息面上,据证券时报,多地公用事业近期涨价。如,广州召开中心城区自来水价格改革方案听证会,第一阶梯水价有望上调24%~31%;武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专高铁票价将于6月开启涨价窗口,涨幅19%~20%左右;安徽扩大电价峰谷价差等。
浙商证券表示,以公用事业为代表的红利类股票可能迎来估值系统性提升,由于该类行业整体价格弹性较小,消费量受提价影响可能相对较小,价格上涨逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外的新支撑。
此外,本周五电力体制改革概念大涨,郴电国际一字涨停,广西能源、电投产融、国能日新等涨停。
据新华社,习近平5月23日主持召开企业和专家座谈会。座谈会上,多部门领导就深化电力体制改革等提出意见建议。此外,据国家能源局网站5月17日消息,国家能源局主要负责同志带队赴国家电网公司开展专题调研。
光大证券指出,电力体制改革反映电力发展周期内在需求。现阶段电力发展的内在需求是在新能源占比不断提高情景下,还原电力的商品属性,实现市场化定价,提高系统运行效率。2022年1月,《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》印发,明确到2025年,全国统一电力市场体系初步建成,电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营;到2030年,全国统一电力市场体系基本建成,电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。
各行业茅被大举加仓个股方面,本周北向资金主要加仓各行业龙头,包括宁德时代、长江电力、立讯精密、中国平安、澜起科技、紫金矿业、洛阳钼业、中国核电等等。
其中买入量第一的宁德时代本周股价险守200元大关。国金证券认为,当前电池面临激烈竞争,20-23年动力电池厂商数量缩减近30%,行业面对大幅淘汰态势下公司连续十年蝉联全球龙头,份额逐年提升,主要得益于深厚成本护城河及技术护城河,产品向出海及高端化发展,与行业份额、价差均拉大,息前税后利润保持长期稳健增长。
长江电力得益于高股息及电力体制改革。
立讯精密除了作为果链龙头,目前还在积极布局AI产业链,相关业务包括服务器ODM代工、电连接(高速连接器+铜缆)、光连接(光模块+AOC)、散热(风冷/液冷)等。
波拉·因加比雷表示,卢旺达政府将数字化作为国家首要发展战略,愿与中方深化在人工智能、数字基础设施等领域合作,加快经济社会数字化转型,进一步丰富中非务实合作内涵。
紫金矿业、洛阳钼业获关注或与近期金铜价格走势相关联:本周初金、铜曾创历史新高,但伦铜全周累跌3.2%;黄金一周跌超3%,创八个月最大周跌。
近期“原油交易之神”Pierre Andurand预测,铜价在未来四年内可能涨三倍,达到每吨4万美元。他认为,随着全球电气化加速,包括电动汽车、太阳能板等在内的多种需求将使铜需求翻倍。同时,由于新矿的开发通常需要15年时间,仅靠加速现有矿山的开采速度将难以满足日益增长的需求。未来铜市场供应紧张将持续至少五年。
加仓618大促概念股从加仓比例的维度看,北向加仓居前的个股包括乖宝宠物、箭牌家居、良信股份等。
618大促前夕,零售、家具、电商概念股获市场关注。乖宝宠物是国内宠物食品行业龙头,宠物消费亦是去年618期间表现较为亮眼的的领域之一。
箭牌家居主营装修建材,产品包括智能马桶、龙头五金、瓷砖、橱柜等。海通证券指出,随着地产从新房步入存量房时代,家具作为地产下游产业,本土发展空间和市占率提升空间仍大,且龙头步入中低速增长阶段后,仍可通过降本增速、提高分红回购水平来提高股东回报。
此外,买入居前的个股之中,致欧科技、三只松鼠、索菲亚也都与618大促概念相关。
买入第三的良信股份是英伟达液冷供应商维谛技术的合作伙伴,公司面向维谛技术主要提供通信电源、UPS、光伏、风电等领域的智慧电气解决方案,主要产品包括框架断路器,塑壳断路器,微型断路器,接触器及ATS系列产品。
另外,长江电力获北向资金和机构共同加仓。
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